UC00298
Executar operações financeiras.
Realizações
- Preparar a informação de suporte às operações financeiras.
- Preparar a informação para a execução do controlo de tesouraria.
- Preencher modelos de demonstrações financeiras e respetivos anexos.
- Apurar rácios de suporte à análise e avaliação das operações financeiras da organização.
Conhecimentos
- Mapa de tesouraria.
- Balanço de gestão.
- Conta de exploração.
- Demonstração financeira de resultados por natureza, por funções, de alterações no capital próprio, de fluxos de caixa.
- Método direto e indireto.
- Mapa de cash-flow.
- Mapa de origem e aplicação de fundos.
- Mapas contabilísticos.
- Mapas de idade de saldos.
- Mapa financeiro.
- Orçamento anual e análise dos desvios.
- Tempo, capital e juro.
- Juro – simples, compostos, taxa de juro.
- Valor atual e valor acumulado.
- Regimes de equivalência - taxas e capitais.
- Operações financeiras de médio e longo prazo.
- Amortizações e empréstimos clássicos.
- Rácios relativos à análise e avaliação de operações financeiras.
- Software e aplicações informáticas – folha de cálculo - caraterísticas e funcionalidades.
- Normas de proteção de dados.
Aptidões
- Recolher e selecionar a informação económico-financeira.
- Determinar equivalências de valores dos empréstimos, juros simples, compostos, amortizações e rendas.
- Elaborar demonstração de resultados por natureza.
- Elaborar demonstração de resultados por funções.
- Elaborar demonstração de alterações no capital próprio.
- Elaborar demonstração de fluxos de caixa utilizando método direto e ou indireto.
- Colaborar no processo de monitorização das operações financeiras.
- Calcular rácios relativos à análise e avaliação de operações financeiras.
- Utilizar software para executar operações financeiras.
- Colaborar na avaliação das operações financeiras.
- Reportar as operações financeiras.
- Aplicar as normas de proteção de dados.
Atitudes
- Responsabilidade pelas suas ações.
- Autonomia no âmbito das suas funções.
- Conduta ética.
- Sentido de organização.
- Sentido crítico.
- Rigor.
- Empenho e persistência na resolução de problemas.
- Respeito pelas regras e normas definidas.
Critérios, contexto e recursos previstos
Critérios de desempenho
- Cumprindo as normas gerais e as orientações e regulamentos internos de gestão financeira.
- Garantindo o cumprimento dos procedimentos, prazos e requisitos estabelecidos.
- Reportando as causas dos desvios e identificando oportunidades de melhoria contínua.
Contexto
- Aplicável a diferentes contextos.
Recursos
- Dispositivos tecnológicos com acesso à internet.
- Sistema informático com software de gestão, templates de documentos.
- Manual/documentação/templates de cálculo financeiro.
- Normas de contabilidade e faturação.
- Modelos de demonstração financeira.
- Regulamento Geral de Proteção de Dados.